公司专利主要集中于生产工艺的提升，能够对自身项目施工、集气系统运行、机组热转换效率等方面进行有效优化，提高集气效率，提升项目运行的盈利水平。 2016年12月，荆门项目被中国科学院武汉岩土力学研究所确定为“国家计划973课题——生活垃圾填埋场沼气收集系统内优化调控技术”示范基地。 汝州街280 公司部分项目采用收集系统协调优化调控方法后，实现了较高的沼气收集率。 2006年3月至2007年5月任河南思达高科技股份有限公司技术员；2007年6月至2016年1月历任百川有限项目主管、运营部经理、技术总监；2016年1月至2017年11月担任百川畅银技术总监；2017年11月至今历任百川畅银生产管理部副总、北方运营部副总。
公司商誉主要系收购宿州优能、深圳信能、沈阳新新明天、西安百川以及北京百川产生。 汝州街2802025 其中，收购宿州优能确认商誉37.98万元，收购深圳信能确认商誉2,787.21万元，收购沈阳新新明天确认商誉2,841.76万元，收购西安百川和北京百川分别确认商誉485.36万元和407.51万元。 后原因，对存在减值迹象的项目，根据其账面价值与可收回金额的差额计提减值准备，不存在应计提减值而未计提的情形。 5,527.27万元、16,430.81万元和10,152.06万元。 其中，银行存款分为活期存款、外币存款，其他货币资金主要为开立银行承兑汇票的保证金。 （5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。
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同时，公司向客户提供环保工程服务，2020年1月1日起，对于向客户提供的该服务，按照新收入准则中履约义务的相关规定，在工程结算前，形成的应收款项先计入合同资产，待工程结算时再转入应收账款。 汝州街280 2020年末，公司货币资金余额较上期期末增长31.84%，主要原因为：本期收入增长，收到的电费增加，且2020年度部分项目结算了前期补贴款；同时，本期借款及融资租赁款增加，综上，期末货币资金余额有较大幅度增长。 根据《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）要求，资产负债表中，将“应收票据及应收账款”分别在“应收票据”和“应收账款”项目中列示，将“应付票据及应付账款”分别在“应付票据”和“应付账款”项目中列示，本公司相应追溯调整了比较数据。 该会计政策变更影响了关联方的判断以及关联方交易的披露，按照衔接规定不追溯调整比较数据。 新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。 根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品和服务而预计有权获得的对价金额。
- 厨余垃圾具有高含水率、高有机物含量、易腐烂等特点，直接焚烧的经济性不强，卫生填埋过程中产生异味、温室气体及渗滤液污染空气、土壤环境，有效处理我国巨量餐厨垃圾是我国环保行业的热点问题，各地市就厨余垃圾处理问题出台了一系列鼓励政策。
- 1）本人承诺忠实、勤勉地履行公司董事及/或高级管理人员的职责，维护公司和全体股东的合法权益。
- 运行调试负责人，负责现场试验、试运行调试等，负责或参与移动储能及固定储罐模式开发、高温蒸汽流量计的匹配与应用、移动储能车热管理系统开发、金属软管及快装接头优化改进、蒸汽升压技术、沼气利用与移动供热应用模式研究。
- 发行人拥有5家参股企业百川环境服务有限公司、江苏天信牧能投资发展合伙企业（有限合伙）、北京立化科技有限公司、赛瑞特（山东）能源集团有限公司（以下简称“赛瑞特”）和北京松杉贰号科技合伙企业（有限合伙），控股子公司适乐达有一家参股公司TERAJU SEPADU SDN.BHD。
- “新建及扩建21个垃圾填埋气综合利用项目”的承诺效益为内部收益率，上表前次募投项目的内部收益率以项目已实现净利润及已实现长期资产投入额（固定资产及长期待摊费用）为基础计测算，测算的比例若大于等于发行人首次公开发行股票并上市时估算的内部收益率，则视为实现承诺收益。
公司在本节披露的与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平判断标准为：根据自身所处的行业和发展阶段，公司首先判断项目性质的重要性，主要考虑该项目在性质上是否属于日常活动、是否显著影响公司的财务状况、经营成果和现金流量等因素。 在此基础上，公司进一步判断项目金额的重要性，主要综合考虑该项目金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等直接相关项目金额的比重是否较大或占所属报表单列项目金额的比重是否较大。 除上述行政处罚外，报告期内，发行人及合并范围内的个别子公司存在因未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料等受到税务处罚的情形，处罚金额均不超过200元，相关子公司已依法缴纳罚款并完成规范整改，且均已取得税务合规证明或清税证明，生产经营状态正常可持续。 该等违法行为显著轻微，处罚金额较小，不构成重大违法行为，相关处罚不属于重大行政处罚，亦不会对公司下属子公司的业务经营造成重大不利影响，不存在严重损害投资者合法权益、社会公共利益的情形，不构成公司本次发行的实质性障碍。 根据《北京市大气污染防治条例》第三十一条的规定，向大气排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当保持大气污染防治设施的正常使用。 该条例第九十四条规定，对违反本条例第三十一条规定，不正常使用大气污染防治设施的，由环境保护行政主管部门责令停止违法行为，限期改正，处五千元以上五万元以下罚款。
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“购置移动储能车”项目的实施，将推动公司移动储能供热业务的发展，进一步优化公司的业务布局，增强公司抗风险能力。 移动储能车主要由储能罐、控制部件、放热/储热管、载车等部分组成，以高性能蓄热材料和蓄热元件为核心，是公司移动储能供热业务的核心设备。 购置移动储能车项目的实施，将提升公司移动储能供热业务规模，推进公司能源利用、热能存储领域的技术走向产业化，提升公司经营业绩水平，增强公司的盈利能力及核心竞争优势。
（二）可转债存续期内转股价格向下修正幅度存在不确定性及修正条款不实施的风险本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。 在可转债存续期间，当公司股票价格达到一定条件时，经董事会、股东大会批准后，公司可申请向下修正转股价格。 汝州街280 发行人董事会可能基于公司的股价走势、市场因素等多重考虑来确定转股价格向下调整幅度或不提出转股价格向下调整方案，或董事会虽提出转股价格向下调整方案但由于转股价格向下修正可能对原股东持股比例、净资产收益率和每股收益产生一定的潜在摊薄作用，转股价格向下修正议案可能存在未能通过股东大会批准的风险。 输水蒸汽的各业务环节有其他许可资质等方面的要求，但不排除未来政府主管部门出台相关政策、对发行人移动储能业务提出新的业务资质办理要求的可能性。 如相关政策变化，而发行人未能及时满足政策提出的新要求，则移动储能业务将面临生产运营的不利影响。
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本人／本公司在今后也不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于自营、合资或联营方式）参与或进行与发行人实际从事的业务存在直接或间接竞争的任何业务活动。 凡本人／本公司有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与发行人实际生产经营构成竞争的业务，本人／本公司会将上述商业机会优先让予发行人。 根据《重庆市安全生产条例》第51条，生产经营单位分管安全生产工作的负责人未履行本条例第十六条第一款规定职责的，责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，处一万元以上三万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 由于荣昌百川在主管机关要求整改情况下及时整改，且火灾事故并非人为原因造成，重庆市荣昌区城市管理局在给予处罚时从轻处罚，罚款金额10,000元为导致发生生产安全事故的处罚金额范围内的最低处罚。 该违法行为未导致严重环境污染、重大人员伤亡或恶劣社会影响，情节较轻，罚款金额较小，不属于重大违法行为。 2019年8月15日，发行人子公司荣昌百川在荣昌区昌元街道七宝岩村“垃圾处理厂内”安装垃圾沼气收集导管施工过程中，施工休息时未将易发热、易产生安全事故的隐患及时排除，由于天气太热电缆线发热产生静电引起火灾，该火灾未导致重大不利后果。
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本次可转换公司债券发行规模为不超过人民币42,000.00万元（含），按面值发行，每张面值为人民币100.00元。 汝州街250號位於深水埗汝州街250號（中原樓市片區：深水埗）。 本人已查閱貴公司的 私隱政策和 收集個人資料聲明，並同意貴公司使用本人於此所填寫的個人資料作直接促銷。 本人已查閱貴公司的 私隱政策 和 收集個人資料聲明 ，並同意貴公司使用本人於此所填寫的個人資料作直接促銷。 本公司擬使用閣下的個人姓名、電話號碼、傳真、地址或電郵地址處理閣下的申請、回覆閣下查詢並作地產代理服務的促銷及向閣下提供中原集團其他公司的資訊。
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我国环保产业经过多年的发展，已经发展成为包括环境服务、资源循环利用、环境基础设施建设、环保产品等领域的产业体系。 汝州街2802025 发行人上述高级管理人员的变化符合法律、法规及中国证监会的相关规定，履行了必要的法律程序；该等变化属于发行人正常的人事变动，不属于重大变化。 发行人上述董事的变化符合法律、法规及中国证监会的相关规定，履行了必要的法律程序；该等变化属于发行人正常的人事变动，不属于重大变化。
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核心内容是允许各国进行项目级的减排量抵消额的转让与获得，从而在发展中国家实施温室气体减排项目。 随着城市化水平的不断提升，我国城市生活垃圾量持续增长，同时生活垃圾清运及无害化处理的能力也在不断提高。 据国家统计局《中国统计年鉴2021》的数据，2020年全年我国生活垃圾清运量23,511.7万吨，截至2020年末，全国设市城市共有生活垃圾无害化处理场（厂）1,287座，日处理能力96.35万吨，无害化处理量23,452.3万吨，生活垃圾无害化处理率达到99.7%。 赵恒玉，副总经理，男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
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此外，首次执行日开始本公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额和低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。 由于营业收入包含已进补贴清单和部分未进补贴清单项目的补贴收入，且自2020年起，未进入清单的新增项目相关补贴款在合同资产科目核算。 同时，可转换公司债券票面利率相对较低，每年债券偿还利息的金额较小，报告期公司盈利能力良好，经营活动现金流量偿付当期可转换公司债券利息的压力较小，因此不会给公司带来较大的还本付息压力。
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此外，公司将加大人才引进力度，通过完善员工薪酬考核和激励机制，增强对高素质人才的吸引力，为公司持续发展提供保障。 本次募集资金投资项目“购置移动储能车”项目，是公司以沼气电厂热能充分利用为出发点，技术研发过程中的创新应用，开拓了新的技术领域。 移动储能供热业务以储能车作为热量储存载体，将规模型火力发电厂、垃圾焚烧电厂、热电联产机组等热原单位的富余热量，或利用峰谷电价产生的热能，以蒸汽、热水的形式，安全、稳定、可靠、高效的充入移动储能车中进行储存，通过移动运输的方式把热能快速的释放给需要用户。 因此，发行人移动储能业务提供的供热服务较天然气锅炉等方式，有显著成本优势，对用热方的锅炉等替代性较强，用热客户基于成本节约考虑，改变用热习惯不存在障碍。 此外，公司移动储能供热业务具备供热稳定性强、调度灵活等特点，在优化用热客户能源结构的同时，能够提高其供热稳定性。 在燃气使用高峰期，天然气供应的稳定性较低，公司移动储能供热业务不受季节性影响，可给用热客户提供稳定热源。
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发行人依托自身余热利用业务开发移动储能供热业务，在余热利用方面的累积投入，是移动储能产品化、工程化的重要基础。 2019年至2021年，公司已在移动储能相关领域累计投入650.83万元研发支出。 根据热源与热用户的距离及用热方式，发行人移动储能业务可以选配“一拖多”运行模式。 本次募集资金投资项目中“沼气综合利用项目”、“购置移动储能车项目”的铺底流动资金、支付工资/货款等非资本性支出，均由公司自有资金支付。 本次募集资金用于补充流动资金12,500.00万元低于募集资金总额的30%，符合《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》，具备可行性。 2020年9月，习近平总书记提出，中国将采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。
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如果发生发行人违约事件，受托管理人可根据债券持有人会议决议的授权，依法采取任何可行的法律救济方式回收未偿还的本期可转换债券本金和利息。 汝州街2802025 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与现有A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的112 %（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。 如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。 从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
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公司已建立募集资金专项存储制度，本次发行可转债的募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 公司聘请中证鹏元为本次发行的可转换公司债券进行信用评级，2022年4月1日，中证鹏元出具了《信用评级报告》（中鹏信评【2022】第Z【342】号01），评定公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，本次发行的可转债信用等级为A+。 9）本人作为填补回报措施相关责任主体之一，如违反上述承诺或拒不履行上述承诺的，本人同意中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则对本人作出相关处罚或采取相关监管措施。
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本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。 本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书与本所出具的审计报告、【】等文件不存在矛盾。 本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告、盈利预测审核报告（如有）等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人在热源方供热环节进行常规输热操作，发生安全事故的风险较小，若发生安全事故，可能涉及蒸汽喷溅烫伤、设备机械伤害等，根据协议约定，若属于供热方产权的蒸汽管道发生蒸汽泄漏或掉落部件造成危害，由供热方负责；若属于发行人产权的压力容器发生蒸汽泄漏或掉落部件造成危害，由发行人负责。
因2020年为补贴申请政策改革的首年，截至2021年末，相关补贴款的结算仍有所滞后，因此期末补贴款余额较大。 报告期内，随着公司经营规模不断扩张，资产总额总体增长，各期末资产总额分别为127,860.71万元、139,688.16万元、180,344.79万元和180,927.75万元。 根据《企业会计准则解释第13号》要求，自2020年1月1日起，以“取得的组合应当至少同时具有一项投入和一项实质性加工处理过程，且二者相结合对产出能力有显著贡献”作为该组合构成业务的判断条件，不再以“具备了投入和加工处理过程两个要素”作为判断条件。
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债券持有人会议应由公司董事会委派出席会议的授权代表担任会议主席并主持。 汝州街280 除债券持有人会议规则另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券申购。 2023年2月23日（T+1日）在公证部门公证下，由发行人与主承销商共同组织摇号抽签，确认摇号中签结果。
对于新进入企业而言，缺乏进入该行业所需的投资决策和精细化管理经验，需要经历较长的探索期。 沼气发电在我国的产业拓展属于前期阶段，目前应用主要为填埋气发电，近年来，各主管部门针对垃圾填埋气无害化处理和资源综合利用出台了一系列的行业标准，公司参与制订了《生活垃圾填埋场填埋气体收集处理及利用工程运行维护技术规范》。 公司沼气发电业务主要依托垃圾填埋场、养殖场等合作方运营，合作方运营期限对项目运营周期起到决定作用。 以公司主要运营的垃圾填埋气发电项目为例，发行人根据所在垃圾填埋场的设计使用年限、计划封场日期等因素，与项目合作方协商确定项目合作期限，通常覆盖垃圾填埋场的设计使用年限，直至垃圾填埋场封场后一段时期、产气量不再满足发电条件为止。 一定的壁垒，但随着沼气综合利用的技术、市场日渐成熟，可能吸引更多企业进入这一细分领域，从而加剧行业竞争，使公司获取新项目的难度加大、成本提升，影响公司经营业绩的持续增长和盈利能力的提升。
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高凤勇，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士毕业于南开大学金融学系。 注：上表中，境内参股公司中除北京立化科技有限公司、百川环境服务有限公司、赛瑞特2021年财务数据外，其他财务数据均未经审计；境外参股公司TERAJU SEPADU SDN.BHD注册地位于马来西亚，会计年度采用七月制，最近一年财务数据已经境外会计师事务所审计。 本次可转债在转股期限内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。 如果受国家宏观经济形势及政治、经济政策、投资者的投资偏好等因素影响，导致本次可转债到期未能实现转股，公司需对未转股的本次可转债支付利息并兑付本金，从而增加公司财务费用和资金压力。 规模的扩大；“购置移动储能车项目”是公司在移动储能领域的产业布局。 截至本募集说明书签署之日，公司不存在尚未了结的刑事诉讼、重大诉讼或仲裁案件，但不排除在未来生产经营过程中，因公司业务、人力、项目用地等事项而引发法律风险，将可能对公司的持续经营产生一定影响。
2021年，公司IPO募集资金到位，相关款项正逐步投入使用，导致期末货币资金金额较大，期末相关比率进一步提高。 公司的长期股权投资主要为对联营企业百川环境服务有限公司、Teraju Sepadu 汝州街2802025 Sdn Bhd和赛瑞特等公司的投资，相关参股公司情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况/二、发行人组织结构及对其他企业的重要权益投资情况/（三）发行人对其他企业的重要权益投资情况”。 发行人主营沼气发电业务，在发电量上网供应至各地供电公司时确认收入。 2020年，发行人执行修订后的收入准则，由于未进入清单的项目还需要申请纳入补贴清单，其对应的应收补贴款不属于准则规定的“仅仅随着时间的流逝即可收款”的情况，因此，这部分应收补贴款未继续在“应收账款”中核算，而在“合同资产”中核算，待相关项目纳入补贴清单后，这部分应收补贴款再转入应收账款。 公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。 ”第十二条规定：“公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其控股子公司等关联人提供资金等财务资助。
①上网电价：上网电价由标杆电价和补贴电价两部分组成，由于同一省份沼气发电项目上网电价相同，因此公司募投项目的上网电价，参考同省份其他项目情况确定标杆电价和补贴电价。 在公司项目投资运营中，公司通常不会一次性大规模投产多台机组，根据项目沼气收集情况，多为阶段性、梯度性投运，避免盲目扩产造成的机组产能浪费。 2019年，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中明确将沼气发电、新能源、环境保护与资源节约综合利用领域列为鼓励类产业。 在燃煤、生物质热电联产以及供热企业中，存在企业供热过程中设计产能未实现充分利用，下游用热量波动导致热能浪费；下游用热单位面临管网铺设投入高、覆盖半径小、燃料结构变化导致成本提升等问题。 截至本募集说明书出具日，除本次发行募集资金所涉及的项目投资（详见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”），及公司首次公开发行募集资金投资项目的继续投入（详见本募集说明书“第八节 历次募集资金运用”）外，无未来可预见的重大资本性支出。