9900的價格是112，9800價格是86。 兩個價格組合後，SELL PUT是做賣方，BUY PUT是做買方。 而另一組設定相反，BUY PUT 9900，SELL PUT 9800。 兩組是完全相反的價差單，一個是選擇權賣方策略，一個是選擇權買方策略。 選擇權賣方跟期貨一樣，是需要支付保證金的。 選擇權保證金大概是一萬多到三萬不等，要看當時行情的大小，保證金金額是浮動的。
- 計算選擇權保證金當中，其一的參數是選擇權權利金市值。
- 首先我們要先了解一個指數叫做「臺灣證券交易所發行量加權股價指數」，也就是我們俗稱的加權指數。
- 以結算在17510為例，下方表格列出價內、價外與價平合約的結算結果。
- 如商品期貨因連結實體商品，故大多數都採實物交割，但在股票指數期貨這方面的金融期貨，大多就偏向現金交割。
因為期貨合約商品在交易前需要準備足額的保證金，相比於＂台指期＂也稱為大台，兩者之間的保證金為４比１，小型台指期的合約規格、保證金、跳動點…等等都是大台的四分之一，提供交易者一個較具彈性的交易商品。 3.期貨及選擇權交易具低保證金之高度財務槓桿特性,在可能產生極大利潤的同時也可能產生極大的損失，投資人於開戶前應審慎考慮本身財務能力及經濟狀況。 槓桿是一個概念，是用較小的資金擴大在金融市場的倉位價值，例如融資、權證、貸款買房子其實都是具有槓桿的特性，其中期貨、選擇權的槓桿是以部分比例的錢就能操作全額的合約，因此操作上要更加注意相關的資金控管。 裸賣一口選擇權要台幣NT$48,000。
台指期貨保證金: 交易台指期貨要注意什麼?
如果從本來15萬元虧到剩11萬5千元，券商會請你補錢補到15萬元，也就是原始保證金的金額。 台指期，俗稱大台or大台指，全名為台股期貨，是台灣加權指數的衍生性金融商品。 換句話說，他的標的是加權指數，但因為加權指數無法直接交易，故我們交易的是加權指數衍生出來的一個商品。 微型道瓊 微型道瓊期貨是芝加哥商業交易所推行上市可供一般期貨投資人進行交易買賣的微型期貨商品，交易的標的是道瓊指數，道瓊指數又稱藍籌股指數，代表著美 …
好策略可以幫助我們在結算日之前逐步降低虧損，甚至扭虧為盈。 選擇權結算標的物是加權指數，結算日後所有外在價值會歸0，因此僅以內含價值進行結算。 內含價值為選擇權履約價與結算時大盤點位的差距。
台指期貨保證金: 期貨開戶，推薦您選擇日盛
這篇文章將為你介紹一些有關股票開戶的知識，并且為你提供一些資 … 有到期日之限制：台指期商品皆有到期日的限制，當到期日來臨時，即必須將部位進行平倉或換倉，增加交易成本。 台指期貨保證金 風險與波動較大：由於台指期的保證金制度的槓桿效果，擴大了投資人的風險，且台指期易受國際情勢影響，產生較大幅的波動。
期貨合約，簡稱期貨，是一種跨越時間的交易方式。 買賣雙方透過簽訂合約，同意按指定的時間、價格與其他交易條件，交收指定數量的現貨。 通常期貨集中在期貨交易所，以標準化合約進行買賣，但亦有部分期貨合約可透過櫃檯交易進行買賣，稱為場外交易合約。 期貨是一種衍生工具，按現貨標的物之種類，期貨可分為商品期貨與金融期貨兩大類。 參與期貨交易者之中，套利者透過買賣期貨，鎖定利潤與成本，減低時間帶來的價格波動風險。 投機者則透過期貨交易承擔更多風險，伺機在價格波動中牟取利潤。
台指期貨保證金: 期貨合約規格表
若台積電、鴻海等權重股受到市場衝擊或出現負面消息，比如説政治經濟風險，或是財報不及預期，那麽這些權重比較大的股票勢必會對台指期的表現造成衝擊。 以台灣加權指數為標的之期貨商品，分為大台指（TX）與小台指（MTX），兩者最小升降單位均為1點，主要差異在於「保證金」與「契約乘數」等，詳細差異可參閱下方表格。 台指期是「台灣指數期貨」的簡稱，俗稱為「大台」，係以台灣加權指數為標的物的指數型期貨，投資人可透過台指期，參與台股大盤的多空操作。 至於股票市場的交易時間，為公告交易日期的上午9點～下午1點30分，而且沒有到期日限制，除非股票下市，否則可以持續持有。 只要是股票開盤日，期貨市場就可以進行交易，但兩者開盤和收盤的時間並不同（見圖表1-2）。 期貨市場的交易時間，是公告交易日期的上午8點45分～下午1點45分（上午盤、日盤）及下午3點～次日上午5點（下午盤、夜盤），當月結算日則為上午8點45分～下午1點30分（1點30分～1點45分和下午盤時間仍可交易次月期貨）。
台指期貨保證金: 期貨報價怎麼看?台指期夜盤可以交易嗎?
這是券商的選擇權看盤系統，右邊有一個賣權的權利金。 台指期貨保證金 例如看價值13100元這格，它的左邊就是保證金，價格54100元。 選擇權保證金的大小跟選擇權權利金的大小有關之外，還會跟履約價的位置、大盤指數的位置、A值B值再做公式計算。 如果選擇權權利金數字越大，選擇權保證金就越大。 今天要跟大家介紹的是選擇權保證金的計算，我會分成幾個重點說明。 做單邊的選擇權賣方及做價差的選擇權賣方，保證金如何計算？
台指期貨保證金: 期貨交易
你看多誇張，選擇權13點賣出後就是變成650元，你看從55元變成650元，這樣不就13倍？ 下一篇文章我就來告訴你，選擇權買方包牌策略，用幾百或幾千塊同時壓注行情。 維持保證金-當交易人買進或賣出持有倉別的時候，因市場行情的不斷變化而產生浮動盈虧，保證金帳戶中的資金會不斷增減。 台指期貨保證金 當賺錢的時候也會增加保證金帳戶，賠錢的時候也會減少。 維持保證金是帳戶內必須維持的最低金額，當帳戶裡面的錢低於維持保證金產生產生盤後追繳時，交易人須在隔交易日中午12點前補回原始保證金，否則期貨商有權實施強制平倉部位。
台指期貨保證金: 保證金制度
結算價為最後結算日當天，收盤前30分鐘標的指數簡單算術平均價。 股票期貨之標的證券發行公司發放現金股利者，其調整後契約價值及約定標的物，不含本公司公告相當股票期貨契約交易規則第12條所定約定標的物數量之標的證券配發現金股利之相當價值。 結算會員最後交易日之未沖銷買、賣部位數，於到期日依履約正式名冊計算最後結算價與履約價之差價，所得之總計數稱為履約損益。 在交易成本裡面除了看的見的，手續費＋稅，之外還有看不見的，例如滑價、轉倉價差、券商軟體下單速度造成的價差，甚至你在交易的電腦、手機因為老舊造成的速度差…等等。
台指期貨保證金: 賣方損平點計算方式
期貨開戶人潮眾多，期市新氣象 期貨開戶的數量在2020年新增了近9萬戶，這個數字是比起2019年的數量還要多了近五成，想必大家都知道原因，那就是受到襲捲全世界的新冠肺炎疫情影響，台灣 台指期貨保證金2025 … 依循上述，若開始嘗試投資之後，去感受自己對於損益、輸贏的態度及行為，如果虧損能夠保持平常心，並且懂得尊重市場、尊重走勢，那麼就是代表適合；反之，若有強烈想扳回一成的念頭，就會知道後面還有很多苦頭要吃，不可不慎。 這裡有兩個指標可供讀者參考，第一個是當準備好要投入一個市場之後(一定要從小額開始)，如果可以將該商品的走勢從開盤看到收盤；再者如果碰巧第一筆交易為損失，但是當天睡得好、隔天平常心吃得下飯，那麼可以確定自己對市場是有興趣的。 留意權值股的走勢：權值股的表現影響大盤指數的走勢，因此投資人必須多留意權值股的財報表現、相關新聞，例如：台積電（ 2330-TW ）、聯發科（ 2454-TW ）、鴻海（ 2317-TW ）等權值股。 關注國際財經情勢：台指期易受國際股市、匯市波動，投資人須適時關注國際股市與匯率的變化，例如：美股走勢、台幣走勢等。
台指期貨保證金: 結算日
這時期貨帳戶剩下11萬就低於維持保證金(11萬5千元)。 低於維持保證金時，券商就會來關心你，所以會通知要補錢，也就是追繳。 當然也可以選擇平倉，但剩11萬就無法交易大台，因為一口需要15萬的期貨保證金。 如果選擇平倉後就只能交易小台，不想平倉的話，就必須補錢。 必須要是趁還沒有出場之前，補滿到15萬的原始保證金。 大台與小台的原始保證金金額不同，且每隔一段時間，就會依照大盤指數調整，像現在指數較過去翻漲，原始保證金金額也跟著翻倍，所以建議投資人上台灣期貨交易所網站查詢最新金額（首頁＞結算業務＞保證金＞保證金一覽表＞股價指數類）。
台指期貨保證金: 交易小台的時候需要留意01、周小台
選擇權雙SELL保證金的公式，是用賣方SELL CALL的保證金或是SELL PUT 的保證金，先取這兩者中比較大的值。 再加上保證金較低的賣方，它的權利金市值。 在選擇權T字報價表中有非常多履約價，可以任選一個當賣方一個當買方，兩個價格組合成一個選擇權價差單。 例如10000跟9950，那保證金就是2500元。
台指期貨保證金: 期貨教學-期貨 是什麼？期貨手續費、期貨種類有哪些
就算只會賠幾千元，但長期虧損也會虧光所有資金，所以做選擇權交易，資金管理一樣非常重要。 它有另一個合約規格1/4的小型商品，就是小型台指期貨。 小型台指期保證金為46000元、跳動一點為50元。 備註3：群益MultiCharts、顧問課程、金牌贏家期權課程、KD520指標、雲端策略須完成期貨顧問契約才能提供。
當您首次使用社交登入按鈕登入時，我們會根據您的隱私設置收集由社交登入提供商共享的您的帳戶公開個人資料信息。 我們還會獲取您的電子郵件地址，以便在我們的網站上自動為您創建一個帳戶。 台指期貨保證金 交易量大、流動性佳：台指期為期貨市場中交易量最大的商品，且交易時間長，相對於其他期貨商品，擁有較佳的流動性。 假設目前大盤加權指數為 18,000 點，此時大台指的契約價值 18,000X200 ＝ 360 萬元、小台指的契約價值為 18,000X50 ＝ 90 萬元，針對下列兩種狀況，分別對大台指與小台指的損益進行計算。 台指選擇權報價可透過各券商軟體看到即時資訊，顯示方式為『T字報價表』，左邊是CALL（買權）右邊是PUT（賣權）的各履約價點數。
台指期貨保證金: 權益數 = ( 權益總值 – 選擇權市值 )
做雙SELL的選擇權賣方保證金如何計算？ 相信這是很多交易選擇權的投資人會想知道的，就讓我為您解答選擇權保證金計算方式。 可以透過保證金比較挑選符合你交易的商品。 一開始要放入的保證金為原始保證金、而持有部位時扣除浮動損益的保證金須要高於維持保證金，否則會收到追繳通知、當沖保證金則是收盤前沖銷的部位收取一半的保證金。 為避免因流動性問題以致成交價偏離市場合理價格，本公司不接受國內選擇權契約買方以市價委託，請投資人改以限價委託。
台指期貨保證金: 計算獲利與虧損
SELL CALL跟SELL PUT的選擇權保證金計算公式是以選擇權權利金的市價，再加上A值跟B值這兩個值當中較大的值。 所以影響選擇權保證金大小的因素是選擇權權利金的市值，當下的價格越貴，選擇權保證金就越貴。 買了一口期貨合約→建倉持有這份期貨合約→持倉合約到期日，以履約價格行使→交割在合約到期前，把這口期貨賣給別人→平倉看漲（多）：買進看跌（空）：賣出沒有像股票有融資融券問題，只要抓到方向，多空自由配，你可以這一秒買，下一秒就賣（當沖），快速簡單。 期貨保證金「台指期貨」是台灣期貨交易所推出的產品，屬於期貨的一種，它的標的是依據台灣的股票集中市場之加權指數去做漲跌變動，也就是我們每天在追蹤的大盤指數，期貨交易近似股票交易。 台指期貨保證金 目前小型台指期貨一口期貨保證金 37,000元、大型台指期貨一口期貨保證金 148,000元，電子期貨一口期貨保證金 172,000元、金融期貨一口期貨保證金 79,000元，若交易當沖，期貨保證金還可以減半。
但到期結算時，以約定標的物價值進行最後結算，最後結算價計算之約定標的物價值則包含現金增資相當價值。 如果你本身是某項商品的買方或賣方，可以透過期貨契約的方式，避開價格波動的風險。 小台保證金是台灣期貨交易所，所推行的小型台指期貨合約交易所需要的保證金。
4.為避免因流動性問題以致成交價偏離市場合理價格，本公司不接受國內選擇權契約買方以市價委託，請投資人改以限價委託。 部位狀況 保證金計收方式 備註 買進call、買進put 無 賣出call、賣出put MAXIMUM(賣出call之保證金，賣出put之保證金)＋保證金較低方之權利金市值＋混合部位風險保證金(C值) 履約價格相同者為跨式部位。 部位狀況 保證金計收方式 備註 買進call、買進put 無 賣出call、賣出put MAXIMUM(賣出call之保證金，賣出put之保證金)＋保證金較低方之權利金市值＋混合部位風險保證金(C值)。 賣出一口股票期貨，賣出一口股票選擇權賣權 收取一口期貨保證金+選擇權之權利金市值 適用同一標的證券之股票期貨及股票選擇權。
下表為證交所所公布的佔加權指數前二十名股票，這些股票大家都耳熟能詳，當然有興趣的投資人也可以到證交所的網站查詢其它名次的股票。 賣一口Call收權利金，買一口保護的Call付出權利金，這兩口履約價差距就是價差，保證金等於價差x50；例如，賣16000Call 同時買16100Call ，價差為100，只需要保證金100乘以50＝台幣NT$5000元。 在各券商APP或是電腦系統都能看到選擇權T字報價表，報價表中間就是每一個不同選擇權契約的履約價，而成交欄位則是該履約價的CALL或PUT之權利金。 1.在交易極為活絡情況下，撮合之價格上下變動可能會相當迅速，系統可能無法立即判別執行或延遲執行，交易人需自行負責其風險。 一樣假設用15萬做一口期貨，行情走750點台指期漲跌5%，本金是翻一倍的。 如果是用30萬做一口期貨是10倍槓桿，獲利百分比是50%；如果用60萬做一口，是5倍的槓桿。
最後我想特別叮嚀做期貨交易的投資人，特別是新手或是還沒想通的交易老手們：槓桿是非常重要的概念，只要去槓桿並在期貨市場上順著方向去做，你就容易賺到錢。 再用百分比來算，剛剛的150點賺賠是3萬元，3萬元是15萬元的20%。 台指期貨保證金 如果用15萬保證金去做一口期貨，行情走750點就會賺15萬元。 而750點很有可能5-7天就出現了，也就是說交易期貨是有可能一週就賺一倍的。 我們可以想一下股票漲跌5%，本金有可能會翻一倍嗎？
台指期貨保證金: 期貨盤後追繳保證金最晚什麼時候補錢?
例如：甲結算會員（個別結算會員）下有二個客戶開立帳戶，其中一個帳戶持有買入部位餘額3口，另一帳戶持有賣出部位餘額2口，則本公司將對甲結算會員以5口部位為計算保證金之基礎。 應有保證金 結算會員每日未沖銷部位所需之結算保證金稱為應有保證金。 本公司依據各結算會員當日成交之部位餘額總數計算其應有保證金。 例如：結算保證金標準為每口新台幣22萬元，以前例而言，甲結算會員本日未沖銷部位共計有五口，則甲結算會員本日應有保證金為新台幣110萬元。 損益類別 依本公司對結算會員之損益計算分為成交損益、部位損益及到期損益三部分。 （選擇權契約不計算成交損益及部位損益） 成交損益 以結算會員當日成交部位之成交價與結算價差價計算，所得之總計稱為成交損益。
為什麼這麼多人喜歡交易期貨，究竟這樣商品有著什麼樣的魔力？ 本篇就先從台指期貨分為五點來做簡單的入門說明，讓您快速了解期貨是什麼。 台指期貨保證金分為原始保證金、維持保證金、結算保證金，台灣期貨交易所會依據市場狀況，適時調整各項保證金水位，投資人應隨時關注保證金的調整。 期貨只有做多或是做空，看錯方向就遭了。 選擇權有各種策略：中立策略賺時間價值、大區間策略賺波動、跨合約買權多頭（Poor Man’s Covered Call）等等，不猜漲跌，針對不同走勢運用各種策略進行交易，比較容易達到長期穩定獲利的目標。
張卉君的樂觀源自沒有任何悲觀的權利，不把希望寄託他人，是個貨真價實的行動者。 樂觀看待的她繼續說：「在議題裡頭夠久，你會看到變化，就不會輕易覺得沮喪。」她唯有期許人們在各種選擇上「思考」，思考人與自然之間，思考自己為何而選，真心認同、在乎，才有意義。 本書討論的台指期有兩種類型（見圖表1-1），一種是台股期貨，俗稱大台；另一種是小型台股期貨，俗稱小台。 這兩者的分別在於「單位價值」，也就是每口跳動1點所表示的價格並不相同，大台每一點代表200元，小台每一點代表50元。 在計算損益時，依據持有的口數×跳動的點數×相對應的代表價格，才是真正的損益金額。
台指期全名是「台灣加權股價指數期貨」，也就是以加權指數為投資標的的期貨商品，投資人可以透過做多、放空台指期，來參與大盤指數的漲跌，並且有多種不同履約時間的台指期商品可以選擇。 台指期又可以分為「大台指（TX）」、「小台指（MTX）」，也就是俗稱的「大台」、「小台」，其主要的差別為契約價值、保證金等，兩者差異整理如以下表格。 台指期貨保證金2025 另期貨契約當日沖銷交易減收保證金作業，適用一般交易時段，盤後交易時段不適用。 通常期貨集中在期貨交易所，以標準化合約進行買賣。 期貨市場就是一個零合遊戲，看到一個價格，你要買、有人要賣，雙方掛價出去搓合成交，看對方向賺錢，看錯方向賠錢。 但因為合約有個到期時間，當到期一定要強制平倉結算。
台指期貨保證金: 期貨新手教學玩法範例 台指期小台指保證金怎麼玩?怎麼看盤?做多放空都可以嗎?
倘若帳戶內金額低於維持保證金，又沒有在次日中午12點前補足金額，期貨商會強制平倉，亦即強制賣出（註：若帳戶金額虧損後剩不到原始保證金的25％，期貨商也會強制平倉）。 首先，交易台指期前，要先開立交易帳戶。 與股市不同，台指期在下單前，帳戶內必須先有一筆保證金，此稱為「原始保證金」，可視為進入操作台指期的門檻，若帳戶內金額少於原始保證金，就無法進行交易，以此防止投資人無法承受風險。 通常來說，日盤震幅比較大，開盤時間又比較短，所以波動較為快速，此時要賺價差也較快。 但偶爾也會遇到晚上國際盤大漲或大跌的狀況，夜盤就會跟著反應，這時波動便不輸日盤。